GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA (UF0340)

Duración en horas: 40

OBJETIVOS

- Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.
- Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes.

CONTENIDOS

UNIDAD FORMATIVA 1. GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.
El Cash - Management.
- Definición.
- Principios y Conceptos Básicos.
- Diferencia según Sectores y Tamaños.
- Reforzamiento de la Función Financiera.
- Autochequeo del Cash - Management.
El Plan de Financiación a corto plazo.
- El Flujo de Cobros.
- El Credit Manager.
- La Gestión de Cobros.
El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
- Procesos de Pago. Cash - Pooling.
- Compras a Proveedores.
- Plazos de Pago.
- Pagos de Nómina e Impuestos.
- Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.
- Medios de Pago.
- Pagos por Caja.
- Previsiones de Pago. Días de Pago.
Ingresos previstos a corto plazo.
- La Posición de Liquidez.
- Planificar la Tesorería.
- La Inversión de Excedentes.
- El Departamento de Tesorería como Profit Center.
Análisis de Desviaciones.
- Identificación de las causas.
- Responsabilización.
- Medidas Correctoras.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA.
La Hoja de Caja.
- Contenido.
- Cumplimentación.
El Presupuesto de Tesorería.
- Contenido.
- Cumplimentación.
- Desviaciones.