GESTIÓN DE TESORERÍA EN PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS (FTADG_D6336)

Duración en horas: 14

OBJETIVOS

Explicar las técnicas para la detección de desviaciones en el presupuesto de tesorería, utilizando aplicaciones ofimáticas tales como hojas de cálculo.Relacionar las medidas de ajuste habituales para déficit de tesorería –descuentos de efectos, líneas de crédito, refinanciaciones, aplazamientos y otros– contrastando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.

CONTENIDOS

1. Ejecución del presupuesto de tesorería y métodos de control. 1.1. El calendario de cobros y pagos. 1.2. Control de los flujos de tesorería. 1.3. Desviaciones del presupuesto de tesorería. 2. Técnicas para la detección de desviaciones. 2.1. Causa, naturaleza y efectos de las desviaciones. 2.2. El ajuste de las desviaciones del presupuesto de tesorería. 2.3. Clases de ajustes. 3. Aplicaciones informáticas y ofimáticas en la gestión de tesorería. 3.1. Aplicaciones específicas para la gestión de tesorería. 3.2. Prestaciones de las aplicaciones ofimáticas en la gestión de cobros y pagos.