LOS LIBROS REGISTRO DE TESORERÍA (FTADG_D6203)

Duración en horas: 24

OBJETIVOS

Determinar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos cumplimentándola de manera correcta Realizar los cálculos relativos a las operaciones de tesorería aplicando la legislación mercantil que regula los procedimientos relacionados con los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos.

CONTENIDOS

1. El libro de caja. 1.1. Estructura y contenido. 1.2. Finalidad. 2. El arqueo de caja. 2.1. Concepto. 2.2. Formas de realización. 3. La conciliación bancaria. 3.1. Concepto. 3.2. Documentos necesarios. 3.3. Forma de realización. 4. Efectos descontados y efectos en gestión de cobro. 4.1. Línea de descuento. 4.2. Remesas al descuento. 4.3. Control de efectos descontados pendiente de vencimiento. 4.4. Control de efectos en gestión de cobro.